La Pays Rochois,

LES BUDGETS 2011 EN CHIFFRES

LE FONCTIONNEMENT

La répartition des dépenses réelles de fonctionnement par budgets se présente comme suit :

BUDGETS	TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.	Dt charges de gestion courante	Dt charges de personnel	Dt autres charges (subventions, contributions,)	Dt frais financiers
PRINCIPAL	8 079 501€	3 815 540€	3 265 000€	490 875 €	324 850 €
ASSAINISSEMENT	1 945 750 €	1 045 725 €	157 200 €	195 800 €	471 000 €
ORDURES MENAGERES	1 873 950 €	1 129 400 €	350 000 €	88 000 €	2 550 €
PAE	131 500.62 €	131 500 €	-	-	0.62 €
PAC	44 865.27 €	31 500 €	-	13 365 €	0.27 €

Les frais de personnel des budgets annexes sont refacturés par le budget principal.

Les autres dépenses, dites opérations d’ordre  concernent les dotations aux amortissements et le transfert à la section d’investissement, soit respectivement pour le :
• Budget Principal : 1 847 552.25 €
• Budget Assainissement : 2 207 955.66 €
• Budget Ordures Ménagères : 256 438.61 €


La répartition des recettes réelles de fonctionnement (hors reprise des excédents) par budgets se présente comme suit :

BUDGETS	TOTAL REC. REELLES DE FONCT.	Dt Produits des services	Dt impôts et taxes	Dt subventions et participations	Dt autres produits
PRINCIPAL	8 970 621 €	1 577 900 €	4 135 584 €	2 844 677 €	401 460 €
ASSAINISSEMENT	2 555 800 €	2 395 000 €	-	159 000 €	1 800 €
ORDURES MENAGERES	1 859 555 €	1 820 000 €	-	39 555 €	0 €
PAE	1 040 350 €	1 001 040 €	-	39 310 €	-
PAC	-	-	-	-	-

L’INVESTISSEMENT
L’exercice 2011  est marqué par un niveau d'investissement modeste  à réaliser sur le Budget Principal.

L’essentiel des nouveaux investissements (hors reports) porte sur :

• Travaux réfection Maison de Pays : 35 600 €
• Travaux Ecoles Maternelles : 80 667 €   
• Gymnase de la Roche : 16 490 €
• Etude réhabilitation du Foron : 20 000 €
• Travaux Centre de Loisirs : 24 150 €
• Acquisition de terrains caserne pompiers : 180 000 €
• SCOT (1ère & 2è phase + diagnostic agricole) : 79 405 €
• Aides directes FISAC (2è tranche) : 100 000 €
• Subvention équipement Foyer Fond Chapelle : 15 000 €
• Acquisition matériels et autres : 101 554 €


Les financements proviennent de :
. Subventions : 100 000 €
. Fonds de Compensation de la TVA : 100 000 €
. Fonds propres : 437 866 €
. Emprunt : 15 000 €

Les investissements majeurs des budgets annexes (opérations déjà démarrées, en cours,
 opérations nouvelles,..) se composent ainsi :

Budget Assainissement
• Station d’épuration d’Arenthon : 3 380 000 €
• Collecteurs Orange 4ème tranche :  327 100 €
• Travaux EU Rue de Silence : 102 000 €
• Travaux d'enrobés route d'Orange : 68 108 € 
• Enveloppe non affectée : 100 000 € 

Ces travaux sont financés par des subventions (2 117 604 €), un emprunt (2 600 000 €), et des fonds propres.

Budget Ordures ménagères
• Programme de semi-enterrés OM & tri sélectif : 120 050 €
• Acquisition bacs, composteurs, ... : 22 125 €
• Acquisition camion & hydrocureuse : 95 000 €
• Aménagement divers déchetterie : 30 900 €

Ces dépenses s'autofinancent par le résultat dégagé de la section de fonctionnement.